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SeACD

Seção de Análise Contábil e Documental

ATRIBUIÇÕES:

- Analisar, classificar e contabilizar as notas fiscais para pagamentos dos fornecedores;

- Acompanhar e contabilizar os controles de estoque dos Almoxarifados.

As compras de material de consumo e material permanente são entregues no Departamento de Almoxarifado (DeAlm), temos que ter cuidados com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços diante a entregua ocorrer nos Departamentos, portanto verifiquem alguns campos desta Nota:

- Se não há rasuras, caso exista ela tem que estar acompanhada de uma “carta de correção” do fornecedor com carimbo do CNPJ.

- A Nota Fiscal tem que ser emita em nome da Fundação Universidade Federal de São Carlos – CNPJ 45.358.058/0001-40.

- Certificar se o serviço foi executado e achado conforme (assinatura informando o recebimento do serviço) e tramitar a Nota Fiscal de Prestação de Serviços para o Departamento Financeiro (DeFin).

Colaboradores eventuais:

A ordenação da despesa tem que ser anterior aos serviços prestados (vide Art. 60 da Lei 4320/64).

VINCULAÇÃO:

Departamento de Contabilidade

Tilutar:

Maria Teresinha Pileggi Bueno de Oliveira

E-mail:

mtpbo@power.ufscar.br

Tel:

3351-6560
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